有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 4,290,633,492 | 4,290,633,492 | 11,637 | 11,637 |
| 第8計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 5,316,803,189 | 5,316,803,189 | 13,217 | 13,217 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 5,370,149,763 | 5,370,149,763 | 12,241 | 12,241 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 6,318,929,248 | 6,318,929,248 | 13,252 | 13,252 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 7,011,814,683 | 7,011,814,683 | 13,670 | 13,670 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,612,126,085 | 7,612,126,085 | 13,650 | 13,650 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 8,343,391,369 | 8,343,391,369 | 14,198 | 14,198 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 9,983,968,697 | 9,983,968,697 | 15,968 | 15,968 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 11,001,316,335 | 11,001,316,335 | 16,184 | 16,184 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 12,200,900,115 | 12,200,900,115 | 17,162 | 17,162 |
| 2022年 7月末日 | 11,078,270,993 | ― | 16,198 | ― | |
| 8月末日 | 11,083,595,439 | ― | 16,146 | ― | |
| 9月末日 | 10,816,771,406 | ― | 15,651 | ― | |
| 10月末日 | 11,255,599,446 | ― | 16,191 | ― | |
| 11月末日 | 11,249,644,911 | ― | 16,139 | ― | |
| 12月末日 | 10,902,060,344 | ― | 15,577 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,185,339,225 | ― | 15,877 | ― | |
| 2月末日 | 11,289,778,103 | ― | 16,080 | ― | |
| 3月末日 | 11,483,079,476 | ― | 16,209 | ― | |
| 4月末日 | 11,633,922,106 | ― | 16,370 | ― | |
| 5月末日 | 11,886,967,346 | ― | 16,649 | ― | |
| 6月末日 | 12,273,398,048 | ― | 17,194 | ― | |
| 7月末日 | 12,250,402,804 | ― | 17,105 | ― | |
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