半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 | 3,259,640,820 | 10,862 | 10,862 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 | 4,290,633,492 | 11,637 | 11,637 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 | 5,316,803,189 | 13,217 | 13,217 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,370,149,763 | 5,370,149,763 | 12,241 | 12,241 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,929,248 | 6,318,929,248 | 13,252 | 13,252 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 7,011,814,683 | 7,011,814,683 | 13,670 | 13,670 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 7,612,126,085 | 7,612,126,085 | 13,650 | 13,650 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 8,343,391,369 | 8,343,391,369 | 14,198 | 14,198 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 9,983,968,697 | 9,983,968,697 | 15,968 | 15,968 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 7月22日) | 11,001,316,335 | 11,001,316,335 | 16,184 | 16,184 |
| 令和 4年 1月末日 | 10,458,926,456 | ― | 15,921 | ― | |
| 2月末日 | 10,426,173,047 | ― | 15,801 | ― | |
| 3月末日 | 10,831,936,816 | ― | 16,241 | ― | |
| 4月末日 | 10,836,460,423 | ― | 16,124 | ― | |
| 5月末日 | 10,885,959,920 | ― | 16,105 | ― | |
| 6月末日 | 10,873,315,378 | ― | 15,948 | ― | |
| 7月末日 | 11,078,270,993 | ― | 16,198 | ― | |
| 8月末日 | 11,083,595,439 | ― | 16,146 | ― | |
| 9月末日 | 10,816,771,406 | ― | 15,651 | ― | |
| 10月末日 | 11,255,599,446 | ― | 16,191 | ― | |
| 11月末日 | 11,249,644,911 | ― | 16,139 | ― | |
| 12月末日 | 10,902,060,344 | ― | 15,577 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 11,185,339,225 | ― | 15,877 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
