有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 997,323,434 | 997,323,434 | 8,383 | 8,383 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,590,825,123 | 1,590,825,123 | 8,780 | 8,780 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 | 2,117,400,183 | 8,520 | 8,520 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 | 3,259,640,820 | 10,862 | 10,862 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 | 4,290,633,492 | 11,637 | 11,637 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 | 5,316,803,189 | 13,217 | 13,217 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,370,149,763 | 5,370,149,763 | 12,241 | 12,241 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,929,248 | 6,318,929,248 | 13,252 | 13,252 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 7,011,814,683 | 7,011,814,683 | 13,670 | 13,670 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 7,612,126,085 | 7,612,126,085 | 13,650 | 13,650 |
| 平成30年 7月末日 | 7,077,828,865 | ― | 13,703 | ― | |
| 8月末日 | 7,102,185,867 | ― | 13,673 | ― | |
| 9月末日 | 7,258,114,818 | ― | 13,870 | ― | |
| 10月末日 | 7,013,935,249 | ― | 13,340 | ― | |
| 11月末日 | 7,107,409,559 | ― | 13,449 | ― | |
| 12月末日 | 6,891,717,376 | ― | 12,903 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,070,348,016 | ― | 13,129 | ― | |
| 2月末日 | 7,317,198,328 | ― | 13,435 | ― | |
| 3月末日 | 7,438,563,375 | ― | 13,598 | ― | |
| 4月末日 | 7,492,186,940 | ― | 13,706 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,402,903,997 | ― | 13,377 | ― | |
| 6月末日 | 7,589,873,597 | ― | 13,594 | ― | |
| 7月末日 | 7,709,023,734 | ― | 13,732 | ― | |
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