- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 130,638,772 130,638,772 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 685,233,194 685,233,194 | (分配付) (分配落) | 8,399 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 997,323,434 997,323,434 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,590,825,123 1,590,825,123 | (分配付) (分配落) | 8,780 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 2,117,400,183 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 3,259,640,820 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 4,290,633,492 | (分配付) (分配落) | 11,637 11,637 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 5,316,803,189 | (分配付) (分配落) | 13,217 13,217 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 5,370,149,763 5,370,149,763 | (分配付) (分配落) | 12,241 12,241 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 5,355,879,474 | 13,210 | ||
| 8月末日 | 5,170,768,040 | 12,745 | ||
| 9月末日 | 5,058,959,437 | 12,380 | ||
| 10月末日 | 5,287,596,362 | 12,826 | ||
| 11月末日 | 5,363,386,940 | 12,957 | ||
| 12月末日 | 5,338,211,692 | 12,815 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,209,497,164 | 12,465 | ||
| 2月末日 | 5,046,406,037 | 12,096 | ||
| 3月末日 | 5,264,015,728 | 12,413 | ||
| 4月末日 | 5,269,332,890 | 12,322 | ||
| 5月末日 | 5,395,414,770 | 12,493 | ||
| 6月末日 | 5,253,903,411 | 11,966 | ||
| 7月末日 | 5,404,353,512 | 12,227 | ||
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