半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 130,638,772 130,638,772 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 685,233,194 685,233,194 | (分配付) (分配落) | 8,399 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 997,323,434 997,323,434 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,590,825,123 1,590,825,123 | (分配付) (分配落) | 8,780 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 2,117,400,183 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 3,259,640,820 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 4,290,633,492 | (分配付) (分配落) | 11,637 11,637 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 5,316,803,189 | (分配付) (分配落) | 13,217 13,217 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 5,370,149,763 5,370,149,763 | (分配付) (分配落) | 12,241 12,241 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 6,318,929,248 6,318,929,248 | (分配付) (分配落) | 13,252 13,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 5,835,107,705 | 12,678 | ||
| 2月末日 | 5,849,110,496 | 12,703 | ||
| 3月末日 | 5,965,202,356 | 12,755 | ||
| 4月末日 | 6,084,778,809 | 12,885 | ||
| 5月末日 | 6,186,857,136 | 13,063 | ||
| 6月末日 | 6,285,745,465 | 13,182 | ||
| 7月末日 | 6,320,676,966 | 13,162 | ||
| 8月末日 | 6,408,597,611 | 13,245 | ||
| 9月末日 | 6,569,454,864 | 13,509 | ||
| 10月末日 | 6,704,165,891 | 13,683 | ||
| 11月末日 | 6,803,048,046 | 13,805 | ||
| 12月末日 | 6,948,218,582 | 13,978 | ||
| 平成30年 1月末日 | 6,992,846,821 | 13,995 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
