有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 130,638,772 130,638,772 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 685,233,194 685,233,194 | (分配付) (分配落) | 8,399 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 997,323,434 997,323,434 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,590,825,123 1,590,825,123 | (分配付) (分配落) | 8,780 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 2,117,400,183 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 3,259,640,820 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 4,290,633,492 | (分配付) (分配落) | 11,637 11,637 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 3,243,621,280 | 10,632 | ||
| 8月末日 | 3,273,175,013 | 10,580 | ||
| 9月末日 | 3,389,649,846 | 10,897 | ||
| 10月末日 | 3,488,276,970 | 11,063 | ||
| 11月末日 | 3,591,891,006 | 11,376 | ||
| 12月末日 | 3,854,499,945 | 11,562 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,805,010,694 | 11,305 | ||
| 2月末日 | 3,886,898,559 | 11,405 | ||
| 3月末日 | 3,920,597,823 | 11,402 | ||
| 4月末日 | 3,911,256,270 | 11,359 | ||
| 5月末日 | 4,076,296,110 | 11,435 | ||
| 6月末日 | 4,270,126,116 | 11,603 | ||
| 7月末日 | 4,357,525,605 | 11,734 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
