有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 | 2,117,400,183 | 8,520 | 8,520 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 | 3,259,640,820 | 10,862 | 10,862 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 | 4,290,633,492 | 11,637 | 11,637 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 | 5,316,803,189 | 13,217 | 13,217 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 5,370,149,763 | 5,370,149,763 | 12,241 | 12,241 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,929,248 | 6,318,929,248 | 13,252 | 13,252 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 7,011,814,683 | 7,011,814,683 | 13,670 | 13,670 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 7,612,126,085 | 7,612,126,085 | 13,650 | 13,650 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 8,343,391,369 | 8,343,391,369 | 14,198 | 14,198 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 9,983,968,697 | 9,983,968,697 | 15,968 | 15,968 |
| 令和 2年 7月末日 | 8,328,654,559 | ― | 14,060 | ― | |
| 8月末日 | 8,576,993,158 | ― | 14,317 | ― | |
| 9月末日 | 8,660,322,398 | ― | 14,377 | ― | |
| 10月末日 | 8,589,975,994 | ― | 14,177 | ― | |
| 11月末日 | 9,027,396,019 | ― | 14,896 | ― | |
| 12月末日 | 9,196,770,988 | ― | 15,047 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 9,196,574,174 | ― | 15,062 | ― | |
| 2月末日 | 9,214,603,678 | ― | 15,160 | ― | |
| 3月末日 | 9,704,076,870 | ― | 15,672 | ― | |
| 4月末日 | 9,769,143,341 | ― | 15,754 | ― | |
| 5月末日 | 9,905,574,431 | ― | 15,904 | ― | |
| 6月末日 | 10,012,115,082 | ― | 15,955 | ― | |
| 7月末日 | 10,008,569,600 | ― | 15,913 | ― | |
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