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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間末日	(2015年 7月22日)	5,316,803,189	5,316,803,189	13,217	13,217
第9計算期間末日	(2016年 7月22日)	5,370,149,763	5,370,149,763	12,241	12,241
第10計算期間末日	(2017年 7月24日)	6,318,929,248	6,318,929,248	13,252	13,252
第11計算期間末日	(2018年 7月23日)	7,011,814,683	7,011,814,683	13,670	13,670
第12計算期間末日	(2019年 7月22日)	7,612,126,085	7,612,126,085	13,650	13,650
第13計算期間末日	(2020年 7月22日)	8,343,391,369	8,343,391,369	14,198	14,198
第14計算期間末日	(2021年 7月26日)	9,983,968,697	9,983,968,697	15,968	15,968
第15計算期間末日	(2022年 7月22日)	11,001,316,335	11,001,316,335	16,184	16,184
第16計算期間末日	(2023年 7月24日)	12,200,900,115	12,200,900,115	17,162	17,162
第17計算期間末日	(2024年 7月22日)	13,187,676,483	13,187,676,483	18,754	18,754
	2024年 1月末日	12,728,159,513	―	17,733	―
	2月末日	13,019,685,141	―	18,191	―
	3月末日	13,239,856,851	―	18,458	―
	4月末日	13,096,552,262	―	18,387	―
	5月末日	13,016,698,083	―	18,407	―
	6月末日	13,274,040,591	―	18,780	―
	7月末日	13,082,739,676	―	18,479	―
	8月末日	12,942,148,631	―	18,288	―
	9月末日	12,971,807,627	―	18,284	―
	10月末日	13,314,181,069	―	18,690	―
	11月末日	13,120,583,151	―	18,551	―
	12月末日	13,355,310,030	―	18,851	―
	2025年 1月末日	13,217,241,380	―	18,703	―

開示資料

決算

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