有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 130,638,772 130,638,772 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 685,233,194 685,233,194 | (分配付) (分配落) | 8,399 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 997,323,434 997,323,434 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,590,825,123 1,590,825,123 | (分配付) (分配落) | 8,780 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,117,400,183 2,117,400,183 | (分配付) (分配落) | 8,520 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,259,640,820 3,259,640,820 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,290,633,492 4,290,633,492 | (分配付) (分配落) | 11,637 11,637 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 5,316,803,189 5,316,803,189 | (分配付) (分配落) | 13,217 13,217 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 4,357,525,605 | 11,734 | ||
| 8月末日 | 4,412,227,429 | 11,798 | ||
| 9月末日 | 4,514,845,608 | 12,045 | ||
| 10月末日 | 4,368,092,126 | 12,064 | ||
| 11月末日 | 4,619,888,722 | 12,675 | ||
| 12月末日 | 4,701,642,765 | 12,763 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,685,851,211 | 12,584 | ||
| 2月末日 | 4,780,416,482 | 12,844 | ||
| 3月末日 | 4,894,477,609 | 12,901 | ||
| 4月末日 | 5,123,123,369 | 12,988 | ||
| 5月末日 | 5,291,184,589 | 13,270 | ||
| 6月末日 | 5,282,509,946 | 13,075 | ||
| 7月末日 | 5,355,879,474 | 13,210 | ||
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