三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,916 | 2,775,985 |
| 親投資信託受益証券 | 130,388,349 | 683,936,298 |
| 未収入金 | － | 23,925 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 130,742,269 | 686,736,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,742,269 | 686,736,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,314 | 120,482 |
| 未払委託者報酬 | 91,288 | 1,325,234 |
| その他未払費用 | 3,895 | 57,306 |
| 流動負債合計 | 103,497 | 1,503,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,497 | 1,503,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,338,556 | 815,857,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,699,784 | -130,624,776 |
| （分配準備積立金） | 364,900 | 6,604,200 |
| 元本等合計 | 130,638,772 | 685,233,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 130,638,772 | 685,233,194 |
| 負債純資産合計 | 130,742,269 | 686,736,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
