三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,775,985 | 4,806,471 |
| 親投資信託受益証券 | 683,936,298 | 995,357,889 |
| 未収入金 | 23,925 | 61,558 |
| 未収利息 | 8 | 13 |
| 流動資産合計 | 686,736,216 | 1,000,225,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 686,736,216 | 1,000,225,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 120,482 | 238,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,234 | 2,619,095 |
| その他未払費用 | 57,306 | 45,291 |
| 流動負債合計 | 1,503,022 | 2,902,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,503,022 | 2,902,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,857,970 | 1,189,651,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,624,776 | -192,327,667 |
| （分配準備積立金） | 6,604,200 | 16,511,683 |
| 元本等合計 | 685,233,194 | 997,323,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 685,233,194 | 997,323,434 |
| 負債純資産合計 | 686,736,216 | 1,000,225,931 |
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