三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,612,430 | 11,929,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,686,792 | 2,113,238,729 |
| 未収入金 | 45,536 | 30,262 |
| 未収利息 | 16 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,595,344,774 | 2,125,198,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,595,344,774 | 2,125,198,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,891 | 1,287,860 |
| 未払受託者報酬 | 369,854 | 539,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,336 | 5,932,603 |
| その他未払費用 | 26,570 | 38,768 |
| 流動負債合計 | 4,519,651 | 7,798,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,519,651 | 7,798,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,933,427 | 2,485,304,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,108,304 | -367,904,187 |
| （分配準備積立金） | 37,692,265 | 63,402,615 |
| 元本等合計 | 1,590,825,123 | 2,117,400,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,590,825,123 | 2,117,400,183 |
| 負債純資産合計 | 1,595,344,774 | 2,125,198,743 |
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