三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,929,725 | 12,495,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,238,729 | 3,257,361,626 |
| 未収入金 | 30,262 | 38,416 |
| 未収利息 | 27 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,125,198,743 | 3,269,895,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,125,198,743 | 3,269,895,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,287,860 | 840,643 |
| 未払受託者報酬 | 539,329 | 779,855 |
| 未払委託者報酬 | 5,932,603 | 8,578,344 |
| その他未払費用 | 38,768 | 56,098 |
| 流動負債合計 | 7,798,560 | 10,254,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,798,560 | 10,254,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,485,304,370 | 3,000,957,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,904,187 | 258,683,580 |
| （分配準備積立金） | 63,402,615 | 572,491,902 |
| 元本等合計 | 2,117,400,183 | 3,259,640,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,117,400,183 | 3,259,640,820 |
| 負債純資産合計 | 2,125,198,743 | 3,269,895,760 |
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