三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,495,696 | 21,468,576 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,361,626 | 4,282,390,364 |
| 未収入金 | 38,416 | 70,640 |
| 未収利息 | 22 | 32 |
| 流動資産計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 |
| 資産の部合計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 840,643 | 563,840 |
| 未払受託者報酬 | 779,855 | 1,054,704 |
| 未払委託者報酬 | 8,578,344 | 11,601,697 |
| その他未払費用 | 56,098 | 75,879 |
| 流動負債計 | 10,254,940 | 13,296,120 |
| 負債の部合計 | 10,254,940 | 13,296,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,957,240 | 3,687,160,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,683,580 | 603,472,827 |
| （分配準備積立金） | 572,491,902 | 748,310,950 |
| 元本等合計 | 3,259,640,820 | 4,290,633,492 |
| 純資産の部合計 | 3,259,640,820 | 4,290,633,492 |
| 負債・純資産合計 | 3,269,895,760 | 4,303,929,612 |
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