三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,468,576 | 34,038,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,282,390,364 | 5,306,233,028 |
| 未収入金 | 70,640 | 137,160 |
| 未収利息 | 32 | 55 |
| 流動資産計 | 4,303,929,612 | 5,340,408,309 |
| 資産の部合計 | 4,303,929,612 | 5,340,408,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,840 | 7,384,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,704 | 1,343,685 |
| 未払委託者報酬 | 11,601,697 | 14,780,477 |
| その他未払費用 | 75,879 | 96,683 |
| 流動負債計 | 13,296,120 | 23,605,120 |
| 負債の部合計 | 13,296,120 | 23,605,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,687,160,665 | 4,022,641,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,472,827 | 1,294,161,380 |
| （分配準備積立金） | 748,310,950 | 1,159,011,940 |
| 元本等合計 | 4,290,633,492 | 5,316,803,189 |
| 純資産の部合計 | 4,290,633,492 | 5,316,803,189 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,929,612 | 5,340,408,309 |
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