三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,038,066 | 23,405,734 |
| 親投資信託受益証券 | 5,306,233,028 | 5,365,145,200 |
| 未収入金 | 137,160 | 2,917,011 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 |
| 資産の部合計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,384,275 | 4,469,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,685 | 1,395,692 |
| 未払委託者報酬 | 14,780,477 | 15,352,562 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 96,683 | 100,424 |
| 流動負債計 | 23,605,120 | 21,318,182 |
| 負債の部合計 | 23,605,120 | 21,318,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,022,641,809 | 4,387,008,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294,161,380 | 983,141,353 |
| （分配準備積立金） | 1,159,011,940 | 1,107,125,636 |
| 元本等合計 | 5,316,803,189 | 5,370,149,763 |
| 純資産の部合計 | 5,316,803,189 | 5,370,149,763 |
| 負債・純資産合計 | 5,340,408,309 | 5,391,467,945 |
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