三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,038 | 9,396 |
| 有価証券売買等損益 | 668,274,204 | 277,838,343 |
| 営業収益合計 | 668,282,242 | 277,847,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,395,532 | 1,972,549 |
| 委託者報酬 | 15,350,721 | 21,697,972 |
| その他費用 | 100,361 | 141,904 |
| 営業費用合計 | 16,846,614 | 23,812,425 |
| 全事業営業利益 | 651,435,628 | 254,035,314 |
| 当期経常利益 | 651,435,628 | 254,035,314 |
| 当年度純利益 | 651,435,628 | 254,035,314 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,532,877 | 14,010,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,683,580 | 603,472,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,283,748 | 139,895,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,283,748 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,895,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,598,732 | 35,131,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,131,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,598,732 | － |
| 分配金 | － | － |
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