三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,580 | 5,465 |
| 有価証券売買等損益 | 229,312,703 | 339,353,162 |
| 営業収益合計 | 229,317,283 | 339,358,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 917,845 | 1,214,595 |
| 委託者報酬 | 10,096,275 | 13,360,464 |
| その他費用 | 66,025 | 87,388 |
| 営業費用合計 | 11,080,145 | 14,662,447 |
| 全事業営業利益 | 218,237,138 | 324,696,180 |
| 当期経常利益 | 218,237,138 | 324,696,180 |
| 当年度純利益 | 218,237,138 | 324,696,180 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,318,537 | 17,578,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,098,128 | 936,949,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,586,244 | 99,202,002 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,586,244 | 99,202,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,090,297 | 72,842,992 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,090,297 | 72,842,992 |
| 分配金 | － | － |
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