三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,468,576 | 29,975,270 |
| 親投資信託受益証券 | 4,282,390,364 | 4,620,430,806 |
| 未収入金 | 70,640 | － |
| 未収利息 | 32 | 46 |
| 流動資産計 | 4,303,929,612 | 4,650,406,122 |
| 資産の部合計 | 4,303,929,612 | 4,650,406,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,840 | 6,182,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,704 | 1,214,595 |
| 未払委託者報酬 | 11,601,697 | 13,360,464 |
| その他未払費用 | 75,879 | 87,388 |
| 流動負債計 | 13,296,120 | 20,845,049 |
| 負債の部合計 | 13,296,120 | 20,845,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,687,160,665 | 3,692,611,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,472,827 | 936,949,669 |
| （分配準備積立金） | 748,310,950 | 663,510,218 |
| 元本等合計 | 4,290,633,492 | 4,629,561,073 |
| 純資産の部合計 | 4,290,633,492 | 4,629,561,073 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,929,612 | 4,650,406,122 |
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