三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,552,584 | 37,976,437 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,577,859 | 7,027,399,121 |
| 未収入金 | 109,737 | 1,029,084 |
| 流動資産計 | 6,341,240,180 | 7,066,404,642 |
| 資産の部合計 | 6,341,240,180 | 7,066,404,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,549,062 | 3,169,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,003 | 1,807,747 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,999 | 19,885,168 |
| 未払利息 | 64 | 60 |
| その他未払費用 | 117,804 | 130,095 |
| 流動負債計 | 22,310,932 | 24,992,812 |
| 負債の部合計 | 22,310,932 | 24,992,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,768,258,341 | 4,966,039,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,550,670,907 | 2,075,372,420 |
| （分配準備積立金） | 1,098,652,180 | 1,047,720,377 |
| 元本等合計 | 6,318,929,248 | 7,041,411,830 |
| 純資産の部合計 | 6,318,929,248 | 7,041,411,830 |
| 負債・純資産合計 | 6,341,240,180 | 7,066,404,642 |
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