三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,523,000 | 37,631,170 |
| 親投資信託受益証券 | 6,997,478,746 | 6,946,515,360 |
| 未収入金 | 23,180,564 | 6,501,860 |
| 流動資産計 | 7,058,182,310 | 6,990,648,390 |
| 資産の部合計 | 7,058,182,310 | 6,990,648,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,083,092 | 7,236,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,972 | 1,911,128 |
| 未払委託者報酬 | 20,305,637 | 21,022,324 |
| 未払利息 | 72 | 73 |
| その他未払費用 | 132,854 | 137,761 |
| 流動負債計 | 46,367,627 | 30,307,784 |
| 負債の部合計 | 46,367,627 | 30,307,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,129,481,279 | 5,340,691,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,882,333,404 | 1,619,649,219 |
| （分配準備積立金） | 1,164,579,813 | 1,119,638,389 |
| 元本等合計 | 7,011,814,683 | 6,960,340,606 |
| 純資産の部合計 | 7,011,814,683 | 6,960,340,606 |
| 負債・純資産合計 | 7,058,182,310 | 6,990,648,390 |
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