三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,253,844 | 47,861,770 |
| 親投資信託受益証券 | 7,597,533,070 | 8,274,356,058 |
| 未収入金 | 2,216,750 | 200,744 |
| 流動資産計 | 7,639,003,664 | 8,322,418,572 |
| 資産の部合計 | 7,639,003,664 | 8,322,418,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,088,431 | 5,576,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,601 | 2,169,441 |
| 未払委託者報酬 | 21,676,556 | 23,863,763 |
| 未払利息 | 76 | 15 |
| その他未払費用 | 141,915 | 156,140 |
| 流動負債計 | 26,877,579 | 31,766,041 |
| 負債の部合計 | 26,877,579 | 31,766,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,576,449,166 | 5,778,874,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,035,676,919 | 2,511,778,265 |
| （分配準備積立金） | 1,153,655,843 | 1,091,877,341 |
| 元本等合計 | 7,612,126,085 | 8,290,652,531 |
| 純資産の部合計 | 7,612,126,085 | 8,290,652,531 |
| 負債・純資産合計 | 7,639,003,664 | 8,322,418,572 |
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