三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,275,183 | 51,708,296 |
| 親投資信託受益証券 | 8,327,053,784 | 9,212,486,484 |
| 未収入金 | 150,568 | 8,670,842 |
| 流動資産計 | 8,371,479,535 | 9,272,865,622 |
| 資産の部合計 | 8,371,479,535 | 9,272,865,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,629,010 | 12,869,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,191,787 | 2,433,694 |
| 未払委託者報酬 | 24,109,588 | 26,770,559 |
| 未払利息 | 35 | 9 |
| その他未払費用 | 157,746 | 175,164 |
| 流動負債計 | 28,088,166 | 42,249,135 |
| 負債の部合計 | 28,088,166 | 42,249,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,876,461,791 | 6,078,141,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,929,578 | 3,152,475,480 |
| （分配準備積立金） | 1,249,665,427 | 1,178,857,193 |
| 元本等合計 | 8,343,391,369 | 9,230,616,487 |
| 純資産の部合計 | 8,343,391,369 | 9,230,616,487 |
| 負債・純資産合計 | 8,371,479,535 | 9,272,865,622 |
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