三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,668,305 | 49,859,607 |
| 親投資信託受益証券 | 9,961,732,192 | 10,333,877,054 |
| 未収入金 | 834,078 | 15,031,648 |
| 流動資産計 | 10,020,234,575 | 10,398,768,309 |
| 資産の部合計 | 10,020,234,575 | 10,398,768,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,701,641 | 15,206,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,505 | 2,828,811 |
| 未払委託者報酬 | 29,672,515 | 31,116,905 |
| 未払利息 | 57 | 22 |
| その他未払費用 | 194,160 | 203,620 |
| 流動負債計 | 36,265,878 | 49,355,751 |
| 負債の部合計 | 36,265,878 | 49,355,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,368,459 | 6,525,269,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,731,600,238 | 3,824,143,006 |
| （分配準備積立金） | 2,103,508,977 | 1,897,925,963 |
| 元本等合計 | 9,983,968,697 | 10,349,412,558 |
| 純資産の部合計 | 9,983,968,697 | 10,349,412,558 |
| 負債・純資産合計 | 10,020,234,575 | 10,398,768,309 |
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