三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 257,241 |
| コール・ローン | 57,995,066 | 64,410,355 |
| 親投資信託受益証券 | 10,978,467,071 | 11,005,708,948 |
| 未収入金 | 8,590,469 | 2,494,369 |
| 流動資産計 | 11,045,052,606 | 11,072,870,913 |
| 資産の部合計 | 11,045,052,606 | 11,072,870,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,374,710 | 8,680,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,395 | 3,068,315 |
| 未払委託者報酬 | 31,310,273 | 33,751,382 |
| 未払利息 | 14 | 61 |
| その他未払費用 | 204,879 | 220,858 |
| 流動負債計 | 43,736,271 | 45,721,380 |
| 負債の部合計 | 43,736,271 | 45,721,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,646,051 | 7,010,435,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,203,670,284 | 4,016,714,087 |
| （分配準備積立金） | 1,910,035,180 | 1,810,450,084 |
| 元本等合計 | 11,001,316,335 | 11,027,149,533 |
| 純資産の部合計 | 11,001,316,335 | 11,027,149,533 |
| 負債・純資産合計 | 11,045,052,606 | 11,072,870,913 |
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