三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,144,569 | 89,162,353 |
| 親投資信託受益証券 | 12,177,514,812 | 12,624,406,171 |
| 未収入金 | 8,284,059 | 18,326,199 |
| 流動資産計 | 12,257,943,440 | 12,731,894,723 |
| 資産の部合計 | 12,257,943,440 | 12,731,894,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,344,039 | 41,713,884 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,708 | 3,387,811 |
| 未払委託者報酬 | 35,262,656 | 37,265,898 |
| 未払利息 | 177 | 32 |
| その他未払費用 | 230,745 | 243,859 |
| 流動負債計 | 57,043,325 | 82,611,484 |
| 負債の部合計 | 57,043,325 | 82,611,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,109,159,853 | 7,148,860,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,091,740,262 | 5,500,422,562 |
| （分配準備積立金） | 2,375,952,720 | 2,198,623,036 |
| 元本等合計 | 12,200,900,115 | 12,649,283,239 |
| 純資産の部合計 | 12,200,900,115 | 12,649,283,239 |
| 負債・純資産合計 | 12,257,943,440 | 12,731,894,723 |
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