剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 7 期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日	第 8 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,010,322	47,303,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)		258,683,580	603,472,827
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,895,733	271,805,720
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,895,733	271,805,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,131,478	118,155,857
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,131,478	118,155,857
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		603,472,827	1,294,161,380

2015/10/21 9:47

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期(自 平成25年7月23日 至 平成26年7月22日)

2015/10/21 9:47

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	28,485,856,375	22,223,000,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,151,750,363	18,421,604,518

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/21 9:47