剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日	第 9 期自 平成27年 7月23日至 平成28年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		47,303,827	△25,391,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)		603,472,827	1,294,161,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		271,805,720	183,274,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271,805,720	183,274,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,155,857	122,551,785
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,155,857	122,551,785
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,161,380	983,141,353

2016/10/21 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期(自 平成26年7月23日 至 平成27年7月22日)

2016/10/21 9:53

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月22日現在 ]	[ 平成28年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	22,223,000,791	21,550,497,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,421,604,518	10,765,848,576

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2016/10/21 9:53