流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/04/22 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	411,416,055

注記表

2019/04/22 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	127,635,890

注記表

2019/04/22 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	130,939,378

注記表

2019/04/22 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	373,950,472

注記表

2019/04/22 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	198,950,320

注記表

2019/04/22 9:25