純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第18期[2025年 7月22日現在]	第19期中間計算期間末[2026年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	1.8857円	2.0436円
(1万口当たり純資産額)	(18,857円)	(20,436円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年 1月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	799	55,123,473
追加型公社債投資信託	16	1,670,594
単位型株式投資信託	70	326,512
単位型公社債投資信託	38	99,424
合 計	923	57,220,003

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,484,705	0.20
純資産総額		14,536,103,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,507,618,58199.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―28,484,7050.20純資産総額14,536,103,286100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,823,334,335	2.66
純資産総額		68,645,140,485	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本66,821,806,15097.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,823,334,3352.66純資産総額68,645,140,485100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	219,956,625	2.77
純資産総額		7,957,110,325	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,094,033,70051.45社債券日本3,643,120,00045.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―219,956,6252.77純資産総額7,957,110,325100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:07

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	684,258,242	1.70
純資産総額		40,201,286,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ28,400,969,77770.65ドイツ2,367,478,3475.89フランス1,420,796,7423.53イギリス1,318,300,4683.28スウェーデン986,205,1272.45香港810,423,7772.02オランダ739,310,9081.84台湾698,601,4241.74デンマーク554,942,9321.38韓国487,645,8211.21スイス364,242,0610.91アイルランド319,043,4200.79小計38,467,960,80495.69投資証券アメリカ1,049,067,3102.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―684,258,2421.70純資産総額40,201,286,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:07

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,040,867,319	5.96
純資産総額		50,998,213,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,705,272,68917.07フランス4,700,674,6729.22イタリア3,539,978,4976.94スペイン3,328,832,6646.53中国2,825,794,7695.54メキシコ2,643,594,0735.18オーストラリア2,435,932,1404.78ポーランド2,154,638,3154.22ドイツ2,006,789,8913.94イスラエル1,990,122,6733.90イギリス1,466,374,1122.88スウェーデン1,137,486,6592.23ノルウェー1,129,448,0342.21ポルトガル344,503,5250.68マレーシア298,238,7740.58ベルギー269,050,3160.53アイルランド227,302,6830.45オランダ179,163,3020.35シンガポール177,427,5150.35ニュージーランド176,450,6870.35カナダ11,026,9340.02小計39,748,102,92477.94特殊債券アメリカ8,209,243,17116.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,040,867,3195.96純資産総額50,998,213,414100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,229,451,245	100.00
純資産総額		9,229,451,245	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,229,451,245100.00純資産総額9,229,451,245100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
負債合計	524,843,887
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/21 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
負債合計	123,346,484
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/21 9:07

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
負債合計	1,214,580,581
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/21 9:07

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
負債合計	719,585,057
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/21 9:07

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
負債合計	18,012,194
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/21 9:07