三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,691,520 | 85,718,714 |
| 親投資信託受益証券 | 13,198,650,544 | 14,529,851,489 |
| 未収入金 | 15,818 | 12,567,002 |
| 未収利息 | 936 | 1,676 |
| 流動資産計 | 13,272,358,818 | 14,628,138,881 |
| 資産の部合計 | 13,272,358,818 | 14,628,138,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,105,704 | 23,419,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,228 | 3,838,839 |
| 未払委託者報酬 | 38,634,502 | 42,227,190 |
| その他未払費用 | 252,823 | 276,341 |
| 流動負債計 | 48,505,257 | 69,761,709 |
| 負債の部合計 | 48,505,257 | 69,761,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,012,611,822 | 7,123,829,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,211,241,739 | 7,434,547,306 |
| （分配準備積立金） | 2,788,484,487 | 2,605,104,473 |
| 元本等合計 | 13,223,853,561 | 14,558,377,172 |
| 純資産の部合計 | 13,223,853,561 | 14,558,377,172 |
| 負債・純資産合計 | 13,272,358,818 | 14,628,138,881 |
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