半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期中間計算期間(自 平成25年7月23日 至 平成26年1月22日)
第 8 期中間計算期間(自 平成26年7月23日 至 平成27年1月22日)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成26年7月22日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第 7 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 第 8 期中間計算期間末 [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首元本額 | 3,000,957,240円 | 3,687,160,665円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,076,477,858円 | 446,118,689円 | |
| 期中一部解約元本額 | 390,274,433円 | 440,667,950円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 3,687,160,665口 | 3,692,611,404口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1637円 | 1.2537円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,637円) | (12,537円) | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期中間計算期間(自 平成25年7月23日 至 平成26年1月22日)
| ※1 | 運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 |
第 8 期中間計算期間(自 平成26年7月23日 至 平成27年1月22日)
| ※1 | 運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 7 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 第 8 期中間計算期間末 [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 466,648,882 | 413,649,952 | |
| 株式 | 39,065,201,230 | 38,817,659,290 | |
| 未収入金 | 437,499,432 | 37,008,467 | |
| 未収配当金 | 12,228,400 | 27,246,390 | |
| 未収利息 | 708 | 642 | |
| 流動資産合計 | 39,981,578,652 | 39,295,564,741 | |
| 資産合計 | 39,981,578,652 | 39,295,564,741 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 277,942,162 | 5,455,948 | |
| 未払解約金 | 66,029,752 | 20,927,377 | |
| 流動負債合計 | 343,971,914 | 26,383,325 | |
| 負債合計 | 343,971,914 | 26,383,325 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 28,485,856,375 | 25,488,322,922 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,151,750,363 | 13,780,858,494 | |
| 元本等合計 | 39,637,606,738 | 39,269,181,416 | |
| 純資産合計 | 39,637,606,738 | 39,269,181,416 | |
| 負債純資産合計 | 39,981,578,652 | 39,295,564,741 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 33,297,611,811円 | 28,485,856,375円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,455,657,500円 | 472,487,844円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 6,267,412,936円 | 3,470,021,297円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン | 8,464,722,434円 | 7,507,279,844円 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金) | 9,274,154,633円 | 8,896,469,609円 | |
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 9,325,751,110円 | 7,788,391,719円 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 583,176,166円 | 563,526,237円 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定) | 838,052,032円 | 732,655,513円 | |
| (合 計) | 28,485,856,375円 | 25,488,322,922円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 28,485,856,375口 | 25,488,322,922口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.3915円 | 1.5407円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,915円) | (15,407円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 141,818,930 | 401,484,143 | |
| 国債証券 | 5,212,365,000 | 5,871,661,000 | |
| 特殊債券 | 199,984,000 | 300,444,000 | |
| 社債券 | 3,440,268,000 | 3,048,918,000 | |
| 未収入金 | 200,854,000 | ― | |
| 未収利息 | 23,180,924 | 22,892,614 | |
| 前払費用 | 1,708,540 | 2,086,016 | |
| 流動資産合計 | 9,220,179,394 | 9,647,485,773 | |
| 資産合計 | 9,220,179,394 | 9,647,485,773 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 200,136,000 | ― | |
| 未払解約金 | 43,617,849 | 23,475,013 | |
| 流動負債合計 | 243,753,849 | 23,475,013 | |
| 負債合計 | 243,753,849 | 23,475,013 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,686,887,169 | 6,975,058,552 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,289,538,376 | 2,648,952,208 | |
| 元本等合計 | 8,976,425,545 | 9,624,010,760 | |
| 純資産合計 | 8,976,425,545 | 9,624,010,760 | |
| 負債純資産合計 | 9,220,179,394 | 9,647,485,773 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 8,391,007,169円 | 6,686,887,169円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,108,862,497円 | 1,182,659,924円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 2,812,982,497円 | 894,488,541円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 1,200,685,595円 | 1,263,605,867円 | |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) | 189,835,628円 | 163,368,969円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 228,356,902円 | 226,772,504円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 560,364,529円 | 528,698,699円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 854,688,639円 | 645,979,098円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 171,953,204円 | 197,126,648円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 124,709,017円 | 150,300,166円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 1,638,868,688円 | 1,967,538,059円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 232,982,626円 | 280,018,499円 | |
| 三菱UFJ | 1,088,126,973円 | 1,122,015,194円 | |
| 三菱UFJ | 138,410,264円 | 149,526,474円 | |
| 三菱UFJ | 158,189,320円 | 173,139,995円 | |
| 三菱UFJ | 99,715,784円 | 106,968,380円 | |
| (合 計) | 6,686,887,169円 | 6,975,058,552円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 6,686,887,169口 | 6,975,058,552口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.3424円 | 1.3798円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,424円) | (13,798円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 9,721,226 | 5,152,497 | |
| コール・ローン | 103,784,387 | 274,392,660 | |
| 株式 | 6,361,339,095 | 6,848,862,960 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 75,914 | |
| 未収入金 | 64,795,052 | ― | |
| 未収配当金 | 4,059,346 | 11,685,912 | |
| 未収利息 | 157 | 425 | |
| 流動資産合計 | 6,543,699,263 | 7,140,170,368 | |
| 資産合計 | 6,543,699,263 | 7,140,170,368 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 61,765,612 | 40,375,949 | |
| 未払解約金 | 16,252,337 | 1,655,481 | |
| 流動負債合計 | 78,017,949 | 42,031,430 | |
| 負債合計 | 78,017,949 | 42,031,430 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,308,792,656 | 3,245,844,896 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,156,888,658 | 3,852,294,042 | |
| 元本等合計 | 6,465,681,314 | 7,098,138,938 | |
| 純資産合計 | 6,465,681,314 | 7,098,138,938 | |
| 負債純資産合計 | 6,543,699,263 | 7,140,170,368 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 3,123,539,298円 | 3,308,792,656円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 710,236,822円 | 232,966,238円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 524,983,464円 | 295,913,998円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 412,774,553円 | 397,813,419円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 130,995,307円 | 112,814,271円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 119,631,071円 | 102,883,304円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 184,477,572円 | 128,600,816円 | |
| 三菱UFJ | 2,359,697,146円 | 2,404,891,411円 | |
| 三菱UFJ | 10,039,057円 | 10,131,892円 | |
| 三菱UFJ | 34,029,686円 | 34,222,468円 | |
| 三菱UFJ | 57,148,264円 | 54,487,315円 | |
| (合 計) | 3,308,792,656円 | 3,245,844,896円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 3,308,792,656口 | 3,245,844,896口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.9541円 | 2.1868円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,541円) | (21,868円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成26年7月22日現在 ]
該当事項はありません。
| [ 平成27年1月22日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 35,791,892 | ― | 35,867,806 | 75,914 | |
| 合 計 | 35,791,892 | ― | 35,867,806 | 75,914 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 955,169,847 | 1,088,036,069 | |
| コール・ローン | 393,908,606 | 262,236,887 | |
| 国債証券 | 76,376,982,668 | 69,919,281,417 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 140,000 | |
| 未収入金 | 4,129,046,782 | 463,303,344 | |
| 未収利息 | 852,531,650 | 545,924,316 | |
| 前払費用 | 240,652,385 | 194,242,753 | |
| 流動資産合計 | 82,948,291,938 | 72,473,164,786 | |
| 資産合計 | 82,948,291,938 | 72,473,164,786 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 210,665 | 52,000 | |
| 未払金 | 2,841,844,335 | ― | |
| 未払解約金 | 400,080,837 | 374,435,662 | |
| 流動負債合計 | 3,242,135,837 | 374,487,662 | |
| 負債合計 | 3,242,135,837 | 374,487,662 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 30,394,831,116 | 24,061,794,238 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 49,311,324,985 | 48,036,882,886 | |
| 元本等合計 | 79,706,156,101 | 72,098,677,124 | |
| 純資産合計 | 79,706,156,101 | 72,098,677,124 | |
| 負債純資産合計 | 82,948,291,938 | 72,473,164,786 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 44,486,104,067円 | 30,394,831,116円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 789,178,212円 | 292,334,248円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 14,880,451,163円 | 6,625,371,126円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 11,536,135,704円 | 9,319,224,280円 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 307,668,319円 | 290,100,767円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 27,044,542円 | 24,765,302円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 53,000,948円 | 50,525,490円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 18,626,569円 | 17,398,846円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン | 3,378,419,554円 | 3,422,551,983円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型 | 61,442,492円 | 59,168,032円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型 | 29,195,543円 | 25,189,031円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 5,049,129,110円 | 4,770,782,110円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 183,807,213円 | 130,280,439円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定) | 269,846,506円 | 189,379,670円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 7,964,545,986円 | 4,636,646,246円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 1,515,968,630円 | 1,125,782,042円 | |
| (合 計) | 30,394,831,116円 | 24,061,794,238円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 30,394,831,116口 | 24,061,794,238口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.6224円 | 2.9964円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,224円) | (29,964円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成26年7月22日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 199,685,235 | ― | 199,895,900 | △210,665 | |
| 合 計 | 199,685,235 | ― | 199,895,900 | △210,665 | |
| [ 平成27年1月22日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| ユーロ | 315,142,000 | ― | 315,054,000 | 88,000 | |
| 合 計 | 315,142,000 | ― | 315,054,000 | 88,000 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 429,925,137 | 696,788,141 | |
| 国債証券 | 1,999,939,800 | 3,050,269,100 | |
| 現先取引勘定 | ― | 350,045,500 | |
| 未収利息 | 652 | 126,178 | |
| 前払費用 | ― | 42,327 | |
| 流動資産合計 | 2,429,865,589 | 4,097,271,246 | |
| 資産合計 | 2,429,865,589 | 4,097,271,246 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 300,000,000 | |
| 未払解約金 | 2,185,379 | 422,060 | |
| 流動負債合計 | 2,185,379 | 300,422,060 | |
| 負債合計 | 2,185,379 | 300,422,060 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,384,480,162 | 3,728,597,844 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 43,200,048 | 68,251,342 | |
| 元本等合計 | 2,427,680,210 | 3,796,849,186 | |
| 純資産合計 | 2,427,680,210 | 3,796,849,186 | |
| 負債純資産合計 | 2,429,865,589 | 4,097,271,246 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 3,719,968,150円 | 2,384,480,162円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 2,630,105,059円 | 9,190,244,412円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 3,965,593,047円 | 7,846,126,730円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 241,300,693円 | 264,643,265円 | |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 24,866,713円 | 5,226,135円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 22,047,722円 | 14,525,380円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,727,794円 | 2,727,794円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 170,286円 | 170,286円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 126,013,765円 | 81,714,442円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 376,427,051円 | 231,818,919円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 724,288円 | 429,650円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 18,909,034円 | 11,926,122円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 739,182,842円 | 572,772,653円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 197,649円 | 197,649円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,799,230円 | 1,799,230円 | |
| ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド | 2,531,366円 | 2,017,592円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 248,106円 | 248,106円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 712,999円 | 712,999円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,490,575円 | 1,490,575円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 446,819円 | 446,819円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 2,699,355円 | 2,225,060円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 614,937円 | 389,070円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 68,417,834円 | 42,384,248円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 3,558,532円 | 3,558,532円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 35,941,494円 | 35,941,494円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 938,449円 | 938,449円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 | 358,088円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,100,667円 | 2,100,667円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 | 3,836,590円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,787,931円 | 1,787,931円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 8,747,713円 | 11,117,068円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 43,480,808円 | 23,152,810円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 10,108,332円 | 5,011,602円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 4,071,402円 | 4,071,402円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 68,076,479円 | 68,076,479円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 757,771円 | 757,771円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,232,040円 | 780,306円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 41,926,318円 | 40,228,099円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 2,221,253円 | 2,221,253円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 1,390,901円 | 2,971,153円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 737,073円 | 2,576,702円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,509,575円 | 3,148,614円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 67,305円 | 67,305円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 980,973円 | 3,492,974円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 78,483,503円 | 78,483,503円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 611,627円 | 3,143,477円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 1,091,485円 | 2,669,954円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 30,532円 | 10,889円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 20,706円 | 20,706円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,836円 | 491,836円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 98,368円 | 98,368円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 10,816,126円 | 10,816,126円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 89,100,298円 | 47,835,444円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 266,340円 | 266,340円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) | 472,643円 | 472,643円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 40,301円 | 20,660円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 20,637円 | 20,637円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 2,438,810円 | 2,438,810円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 7,176,471円 | 4,073,259円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 1,071,498円 | 688,506円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 | 19,658円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,449円 | 491,449円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,828,976円 | 9,828,976円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 19,255,183円 | 19,255,183円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 554,804円 | 554,804円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 | 1,936,118円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 9,829円 | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 | 9,829円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 7,457,837円 | 15,049,666円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 20,551,717円 | 20,551,717円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,730,759円 | 3,730,759円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 5,059,469円 | 5,059,469円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 5,519,741円 | 5,519,741円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 536,847円 | 536,847円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 470,711円 | 1,089,390円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 3,737,703円 | 3,737,703円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 6,435,081円 | 6,435,081円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 303,811円 | 686,803円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 627,788円 | 627,788円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 608,110円 | 608,110円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 46,726円 | 46,726円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 100,461円 | 277,227円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 979,805円 | 15,783,731円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 980,158円 | 17,505,594円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 1,423,307円 | 1,423,307円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 3,270,787円 | 3,270,787円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,168,184円 | 1,168,184円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 | 2,065,331円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 983円 | 983円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 983円 | 983円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 982,608円 | 982,608円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 2,827,156円 | 2,827,156円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 | 9,387,547円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型) | 3,445,331円 | 3,445,331円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 99,215円 | 256,356円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 | 3,545,187円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 | 8,124,755円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 | 2,990,177円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 | 3,377,211円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 151,268円 | 151,268円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 41,258円 | 41,258円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 633,556円 | 1,674,507円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 235,745円 | 658,018円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 1,565,662円 | 9,991,470円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 320,205円 | 1,616,484円 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 25,537,767円 | 25,537,767円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) | ― | 42,906,570円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) | ― | 8,585,548円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) | ― | 10,804円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) | ― | 983円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | ― | 393,795円 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | ― | 285,772円 | |
| Navio インド債券ファンド | 885,566円 | 885,566円 | |
| Navio マネープールファンド | 1,829,614円 | 3,415,123円 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 39,351円 | 39,351円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | ― | 1,541,608,566円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | ― | 1,610,529円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | ― | 13,571,642円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり>2013-10 | 3,303,548円 | ― | |
| バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08 | ― | 11,276,260円 | |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 116,474円 | 116,474円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 108,840,495円 | 181,009,969円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | ― | 53,951,190円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 16,982,851円 | 16,982,851円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 34,396,392円 | 34,396,392円 | |
| (合 計) | 2,384,480,162円 | 3,728,597,844円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,384,480,162口 | 3,728,597,844口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0181円 | 1.0183円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,181円) | (10,183円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年1月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
