半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年7月25日から平成30年1月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 10 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 11 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首元本額	4,387,008,410円	4,768,258,341円
	期中追加設定元本額	798,924,527円	429,314,740円
	期中一部解約元本額	417,674,596円	231,533,671円
2	受益権の総数	4,768,258,341口	4,966,039,410口
3	1口当たり純資産額	1.3252円	1.4179円
	(1万口当たり純資産額)	(13,252円)	(14,179円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 10 期中間計算期間(自 平成28年7月23日 至 平成29年1月22日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

第 11 期中間計算期間(自 平成29年7月25日 至 平成30年1月24日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 10 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 11 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		409,554,305	558,403,007
株式		34,295,496,780	40,020,042,370
未収入金		98,599,751	601,142,588
未収配当金		34,944,000	30,871,000
流動資産合計		34,838,594,836	41,210,458,965
資産合計		34,838,594,836	41,210,458,965
負債の部
流動負債
未払金		―	451,259,670
未払解約金		27,687,459	39,802,108
未払利息		768	894
流動負債合計		27,688,227	491,062,672
負債合計		27,688,227	491,062,672
純資産の部
元本等
元本		18,608,863,875	17,069,882,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,202,042,734	23,649,513,390
元本等合計		34,810,906,609	40,719,396,293
純資産合計		34,810,906,609	40,719,396,293
負債純資産合計		34,838,594,836	41,210,458,965

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	21,550,497,268円	18,608,863,875円
	期首からの追加設定元本額	759,865,726円	618,135,073円
	期首からの一部解約元本額	3,701,499,119円	2,157,116,045円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	5,092,519,217円	4,349,394,783円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,667,999,995円	8,854,143,635円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	3,758,321,736円	2,913,577,178円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	649,961,180円	584,195,530円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	440,061,747円	368,571,777円
	(合 計)	18,608,863,875円	17,069,882,903円
2	受益権の総数	18,608,863,875口	17,069,882,903口
3	1口当たり純資産額	1.8707円	2.3855円
	(1万口当たり純資産額)	(18,707円)	(23,855円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		154,591,132	342,668,263
国債証券		5,601,913,000	5,253,881,700
特殊債券		―	100,419,000
社債券		3,537,531,000	3,328,955,000
未収入金		31,219,500	100,760,000
未収利息		19,951,403	19,420,074
前払費用		456,461	172,517
流動資産合計		9,345,662,496	9,146,276,554
資産合計		9,345,662,496	9,146,276,554
負債の部
流動負債
未払金		13,596,900	100,000,000
未払解約金		34,507,069	2,396,750
未払利息		289	548
流動負債合計		48,104,258	102,397,298
負債合計		48,104,258	102,397,298
純資産の部
元本等
元本		6,414,967,492	6,216,905,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,882,590,746	2,826,973,426
元本等合計		9,297,558,238	9,043,879,256
純資産合計		9,297,558,238	9,043,879,256
負債純資産合計		9,345,662,496	9,146,276,554

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	6,483,610,898円	6,414,967,492円
	期首からの追加設定元本額	1,013,514,155円	457,662,234円
	期首からの一部解約元本額	1,082,157,561円	655,723,896円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,655,317,400円	1,810,113,599円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	82,710,274円	74,760,057円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	187,628,546円	204,290,625円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	330,329,311円	325,525,315円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	106,847,114円	100,272,090円
	三菱UFJ 日本バランス20	156,442,015円	―
	三菱UFJ 日本バランス50	116,069,502円	―
	三菱UFJ 国内バランス20	1,871,662,412円	1,794,587,290円
	三菱UFJ 国内バランス50	239,602,823円	197,171,264円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,180,469,534円	1,184,525,531円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	178,578,089円	185,347,392円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	189,307,469円	210,143,234円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	120,003,003円	130,169,433円
	(合 計)	6,414,967,492円	6,216,905,830円
2	受益権の総数	6,414,967,492口	6,216,905,830口
3	1口当たり純資産額	1.4494円	1.4547円
	(1万口当たり純資産額)	(14,494円)	(14,547円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		106,915,842	24,710,336
コール・ローン		95,908,487	90,620,178
株式		7,776,076,446	8,788,343,228
未収入金		51,676,082	22,225,220
未収配当金		10,805,031	7,700,667
流動資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629
資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629
負債の部
流動負債
未払解約金		14,174,481	538,993
未払利息		179	145
流動負債合計		14,174,660	539,138
負債合計		14,174,660	539,138
純資産の部
元本等
元本		3,445,023,087	3,531,281,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,582,184,141	5,401,778,990
元本等合計		8,027,207,228	8,933,060,491
純資産合計		8,027,207,228	8,933,060,491
負債純資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	3,441,268,545円	3,445,023,087円
	期首からの追加設定元本額	328,719,009円	146,757,328円
	期首からの一部解約元本額	324,964,467円	60,498,914円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	510,442,827円	533,770,249円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	77,498,668円	88,498,925円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	51,162,250円	55,440,391円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	16,509,119円	17,054,318円
	三菱UFJ 海外株式オープン	2,703,056,573円	2,734,538,180円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	7,977,782円	10,816,420円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	29,132,472円	35,448,781円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	49,243,396円	55,714,237円
	(合 計)	3,445,023,087円	3,531,281,501円
2	受益権の総数	3,445,023,087口	3,531,281,501口
3	1口当たり純資産額	2.3301円	2.5297円
	(1万口当たり純資産額)	(23,301円)	(25,297円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		765,900,606	873,934,964
コール・ローン		95,755,488	128,204,042
国債証券		40,605,872,993	41,495,418,752
特殊債券		548,536,665	537,047,058
社債券		1,623,727,144	1,613,484,621
未収利息		337,317,631	363,179,881
前払費用		226,597,272	105,426,139
流動資産合計		44,203,707,799	45,116,695,457
資産合計		44,203,707,799	45,116,695,457
負債の部
流動負債
未払解約金		37,707,054	18,284,110
未払利息		179	205
流動負債合計		37,707,233	18,284,315
負債合計		37,707,233	18,284,315
純資産の部
元本等
元本		15,187,179,248	15,034,856,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,978,821,318	30,063,554,559
元本等合計		44,166,000,566	45,098,411,142
純資産合計		44,166,000,566	45,098,411,142
負債純資産合計		44,203,707,799	45,116,695,457

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	16,386,988,279円	15,187,179,248円
	期首からの追加設定元本額	1,288,925,853円	672,631,891円
	期首からの一部解約元本額	2,488,734,884円	824,954,556円
	元本の内訳*
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	5,603,875,165円	5,250,639,783円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	412,358,313円	439,270,221円
	三菱UFJ ライフプラン 25	25,499,632円	28,158,149円
	三菱UFJ ライフプラン 50	51,806,729円	58,312,057円
	三菱UFJ ライフプラン 75	14,632,502円	19,407,512円
	三菱UFJ 海外債券オープン	3,479,260,249円	3,517,906,410円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,970,751,465円	3,827,456,169円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	54,415,599円	50,150,989円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	126,518,448円	105,721,655円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	255,008,963円	209,551,390円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	723,126,658円	710,340,292円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	469,925,525円	817,941,956円
	(合 計)	15,187,179,248円	15,034,856,583円
2	受益権の総数	15,187,179,248口	15,034,856,583口
3	1口当たり純資産額	2.9081円	2.9996円
	(1万口当たり純資産額)	(29,081円)	(29,996円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		39,389,233	103,669,706
現先取引勘定		1,299,999,631	1,199,999,884
流動資産合計		1,339,388,864	1,303,669,590
資産合計		1,339,388,864	1,303,669,590
負債の部
流動負債
未払解約金		31,390	10,339
未払利息		73	166
流動負債合計		31,463	10,505
負債合計		31,463	10,505
純資産の部
元本等
元本		1,315,177,497	1,280,135,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,179,904	23,523,497
元本等合計		1,339,357,401	1,303,659,085
純資産合計		1,339,357,401	1,303,659,085
負債純資産合計		1,339,388,864	1,303,669,590

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	5,814,879,238円	1,315,177,497円
	期首からの追加設定元本額	1,140,392,425円	252,115,955円
	期首からの一部解約元本額	5,640,094,166円	287,157,864円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	297,443,441円	326,703,536円
	三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	5,226,135円	2,280,337円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	8,898,354円	8,898,354円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,048,688円	1,048,688円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	62,265円	62,265円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	31,213,655円	31,213,655円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	94,134,350円	94,134,350円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円	635,856円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円	3,078,471円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	260,435,778円	138,653,055円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円	89,620円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円	1,033,322円
	ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド	2,383,778円	―
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円	212,322円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円	26,506,400円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円	2,272,200円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円	15,211,722円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	457,302円	457,302円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円	358,088円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	393,503円	344,406円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	5,793,295円	1,049,884円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,071,898円	9,071,898円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円	2,016,707円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円	1,970,066円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円	43,682,881円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	551,512円	1,513,806円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	407,171円	1,182,898円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	78,327,428円	79,342,142円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	1,364,852円	1,364,852円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円	600,566円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,647,957円	1,647,957円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,148,614円	1,979,971円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円	140,355円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	3,491,435円	996,251円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	31,208,972円	31,208,972円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	756,099円	6,336,371円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	684,529円	5,622,977円
	三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円	491,836円
	三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円	98,368円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	12,561,714円	12,561,714円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円	69,931円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	158,381円	158,381円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円	20,660円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	40,278円	40,278円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	955,887円	955,887円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円	1,559,264円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	924,121円	4,881,309円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円	491,449円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円	9,828,976円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	12,234,366円	12,234,366円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	348,598円	348,598円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円	1,936,118円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,834,580円	9,834,580円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円	13,128,307円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円	3,730,759円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	14,819,878円	14,819,878円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円	3,123,514円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,863,981円	6,722,976円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	24,184,985円	24,184,985円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円	3,737,703円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円	4,117,720円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円	686,803円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	961,645円	961,645円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円	608,110円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	243,113円	1,146,491円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	1,809,102円	1,809,102円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	11,900,109円	37,757,263円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	979,545円	979,534円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	8,473,583円	5,144,832円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円	8,859,081円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	2,464,335円	2,464,335円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円	2,065,331円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円	983円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円	983円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	5,920,244円	5,920,244円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円	9,387,547円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014	256,356円	256,356円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円	3,545,187円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円	8,124,755円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円	2,990,177円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円	3,377,211円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円	8,478,079円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	2,034,594円	4,145,749円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円	8,067,104円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	1,551,577円	3,319,056円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円	20,075,917円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円	1,616,484円
	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円	5,899,118円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	25,781,668円	16,492,587円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	3,165,280円	3,165,280円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円	128,636円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円	79,540円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円	1,375,824円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	1,071,396円	698,261円
	マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円	491,015円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円	564,702円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円	89,371円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円	983円
	三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円	983円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円	3,063,931円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	6,324,266円	6,324,266円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円	9,820円
	スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円	6,313,826円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	412,412円	412,412円
	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	1,188,139円	1,188,139円
	スマート・プロテクター90オープン	981,933円	981,933円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	30,440円	256,285円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	118,814円	305,382円
	テンプルトン新興国小型株ファンド	―	49,097円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	―	3,683,229円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	―	17,656,128円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	―	5,843,481円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	―	25,393,755円
	Navio インド債券ファンド	885,566円	296,406円
	Navio マネープールファンド	2,451,461円	4,102,217円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
	三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	11,293,333円	11,293,333円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,992,715円	9,991,045円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,743,971円	1,742,345円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円	10,766,608円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	21,620,196円	21,620,196円
	(合 計)	1,315,177,497円	1,280,135,588円
2	受益権の総数	1,315,177,497口	1,280,135,588口
3	1口当たり純資産額	1.0184円	1.0184円
	(1万口当たり純資産額)	(10,184円)	(10,184円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、該当事項はありません。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。