CAリスク軽減型インカムファンド07-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月3日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月9日-平成21年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 784,008,065 | － |
| コール・ローン | － | 572,692,655 |
| 社債券 | 8,753,833,920 | 5,238,827,880 |
| 未収利息 | － | 784 |
| 流動資産合計 | 9,537,841,985 | 5,811,521,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,537,841,985 | 5,811,521,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,438,000 | 23,992,800 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 244,038,000 | 24,592,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 244,038,000 | 24,592,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,171,900,000 | 11,996,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,878,096,015 | -6,209,471,481 |
| 元本等合計 | 9,293,803,985 | 5,786,928,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,293,803,985 | 5,786,928,519 |
| 負債純資産合計 | 9,537,841,985 | 5,811,521,319 |
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