CAリスク軽減型インカムファンド07-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月2日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月7日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 572,692,655 | 567,037,651 |
| 社債券 | 5,238,827,880 | 7,118,035,200 |
| 未収利息 | 784 | 776 |
| 流動資産合計 | 5,811,521,319 | 7,685,073,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,811,521,319 | 7,685,073,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,992,800 | 23,292,000 |
| その他未払費用 | 600,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 24,592,800 | 23,692,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,592,800 | 23,692,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,996,400,000 | 11,646,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,209,471,481 | -3,984,618,373 |
| 元本等合計 | 5,786,928,519 | 7,661,381,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,786,928,519 | 7,661,381,627 |
| 負債純資産合計 | 5,811,521,319 | 7,685,073,627 |
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