CAリスク軽減型インカムファンド07-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月2日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月8日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 567,037,651 | 542,428,733 |
| 社債券 | 7,118,035,200 | 6,684,322,750 |
| 未収利息 | 776 | 743 |
| 流動資産合計 | 7,685,073,627 | 7,226,752,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,685,073,627 | 7,226,752,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,292,000 | 21,805,000 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 23,692,000 | 22,205,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,692,000 | 22,205,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,646,000,000 | 10,902,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,984,618,373 | -3,697,952,774 |
| 元本等合計 | 7,661,381,627 | 7,204,547,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,661,381,627 | 7,204,547,226 |
| 負債純資産合計 | 7,685,073,627 | 7,226,752,226 |
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