CAリスク軽減型インカムファンド07-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,428,733 | 509,491,305 |
| 社債券 | 6,684,322,750 | 5,278,326,600 |
| 未収利息 | 743 | 697 |
| 流動資産合計 | 7,226,752,226 | 5,787,818,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,226,752,226 | 5,787,818,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,805,000 | 20,031,600 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 22,205,000 | 20,431,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,205,000 | 20,431,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,902,500,000 | 10,015,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,697,952,774 | -4,248,412,998 |
| 元本等合計 | 7,204,547,226 | 5,767,387,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,204,547,226 | 5,767,387,002 |
| 負債純資産合計 | 7,226,752,226 | 5,787,818,602 |
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