DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,113,150 | 3,724,612 |
| 親投資信託受益証券 | 7,213,727,181 | 7,550,531,338 |
| 未収入金 | 35,535,970 | 66,601,815 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 7,255,376,311 | 7,620,857,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,255,376,311 | 7,620,857,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,962,956 | 39,721,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,731 | 1,600,388 |
| 未払委託者報酬 | 32,054,550 | 32,007,729 |
| その他未払費用 | 3,518,569 | 3,916,658 |
| 流動負債合計 | 48,138,806 | 77,246,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,138,806 | 77,246,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,283,378,091 | 12,509,852,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,076,140,586 | -4,966,240,969 |
| （分配準備積立金） | 103,588,587 | 111,003,845 |
| 元本等合計 | 7,207,237,505 | 7,543,611,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,207,237,505 | 7,543,611,168 |
| 負債純資産合計 | 7,255,376,311 | 7,620,857,772 |
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