DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,724,612 | 48,627 |
| 親投資信託受益証券 | 7,550,531,338 | 5,299,931,942 |
| 未収入金 | 66,601,815 | 32,758,949 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産合計 | 7,620,857,772 | 5,332,739,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,620,857,772 | 5,332,739,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,721,829 | 9,026,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,388 | 1,194,915 |
| 未払委託者報酬 | 32,007,729 | 23,898,254 |
| その他未払費用 | 3,916,658 | 3,055,309 |
| 流動負債合計 | 77,246,604 | 37,175,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,246,604 | 37,175,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,509,852,137 | 11,313,148,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,966,240,969 | -6,017,583,682 |
| （分配準備積立金） | 111,003,845 | 90,554,126 |
| 元本等合計 | 7,543,611,168 | 5,295,564,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,543,611,168 | 5,295,564,404 |
| 負債純資産合計 | 7,620,857,772 | 5,332,739,518 |
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