DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,627 | 48,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,931,942 | 4,829,097,287 |
| 未収入金 | 32,758,949 | 34,607,840 |
| 流動資産合計 | 5,332,739,518 | 4,863,753,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,332,739,518 | 4,863,753,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,026,636 | 13,259,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,915 | 1,024,792 |
| 未払委託者報酬 | 23,898,254 | 20,495,722 |
| その他未払費用 | 3,055,309 | 2,484,331 |
| 流動負債合計 | 37,175,114 | 37,264,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,175,114 | 37,264,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,313,148,086 | 9,235,504,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,017,583,682 | -4,409,015,412 |
| （分配準備積立金） | 90,554,126 | 131,650,149 |
| 元本等合計 | 5,295,564,404 | 4,826,489,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,295,564,404 | 4,826,489,458 |
| 負債純資産合計 | 5,332,739,518 | 4,863,753,750 |
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