DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,623 | 29,390 |
| 親投資信託受益証券 | 4,829,097,287 | 3,964,982,649 |
| 未収入金 | 34,607,840 | 22,858,769 |
| 流動資産合計 | 4,863,753,750 | 3,987,870,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,863,753,750 | 3,987,870,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,259,447 | 14,148,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,792 | 911,427 |
| 未払委託者報酬 | 20,495,722 | 18,228,484 |
| その他未払費用 | 2,484,331 | 2,229,135 |
| 流動負債合計 | 37,264,292 | 35,517,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,264,292 | 35,517,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,235,504,870 | 8,472,652,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,409,015,412 | -4,520,299,014 |
| （分配準備積立金） | 131,650,149 | 118,405,066 |
| 元本等合計 | 4,826,489,458 | 3,952,353,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,826,489,458 | 3,952,353,654 |
| 負債純資産合計 | 4,863,753,750 | 3,987,870,808 |
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