DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,390 | 89,459 |
| 親投資信託受益証券 | 3,964,982,649 | 2,890,065,482 |
| 未収入金 | 22,858,769 | 24,779,180 |
| 流動資産合計 | 3,987,870,808 | 2,914,934,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,987,870,808 | 2,914,934,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,148,108 | 10,509,530 |
| 未払受託者報酬 | 911,427 | 615,804 |
| 未払委託者報酬 | 18,228,484 | 12,316,078 |
| その他未払費用 | 2,229,135 | 1,600,315 |
| 流動負債合計 | 35,517,154 | 25,041,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,517,154 | 25,041,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,472,652,668 | 7,368,215,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,520,299,014 | -4,478,323,562 |
| （分配準備積立金） | 118,405,066 | 105,794,805 |
| 元本等合計 | 3,952,353,654 | 2,889,892,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,952,353,654 | 2,889,892,394 |
| 負債純資産合計 | 3,987,870,808 | 2,914,934,121 |
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