DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,459 | 74,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,890,065,482 | 2,571,036,974 |
| 未収入金 | 24,779,180 | 14,894,217 |
| 流動資産合計 | 2,914,934,121 | 2,586,006,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,914,934,121 | 2,586,006,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,509,530 | 1,519,469 |
| 未払受託者報酬 | 615,804 | 572,117 |
| 未払委託者報酬 | 12,316,078 | 11,442,296 |
| その他未払費用 | 1,600,315 | 1,443,721 |
| 流動負債合計 | 25,041,727 | 14,977,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,041,727 | 14,977,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,368,215,956 | 6,694,842,369 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,478,323,562 | -4,123,813,840 |
| （分配準備積立金） | 105,794,805 | 112,235,002 |
| 元本等合計 | 2,889,892,394 | 2,571,028,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,889,892,394 | 2,571,028,529 |
| 負債純資産合計 | 2,914,934,121 | 2,586,006,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
