DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,941 | 599,286 |
| 親投資信託受益証券 | 2,571,036,974 | 2,928,484,106 |
| 未収入金 | 14,894,217 | 14,296,748 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 2,586,006,132 | 2,943,380,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,586,006,132 | 2,943,380,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,519,469 | 2,794,980 |
| 未払受託者報酬 | 572,117 | 561,803 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,296 | 11,236,037 |
| その他未払費用 | 1,443,721 | 1,302,586 |
| 流動負債合計 | 14,977,603 | 15,895,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,977,603 | 15,895,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,694,842,369 | 5,920,684,458 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,123,813,840 | -2,993,199,723 |
| （分配準備積立金） | 112,235,002 | 113,111,930 |
| 元本等合計 | 2,571,028,529 | 2,927,484,735 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,571,028,529 | 2,927,484,735 |
| 負債純資産合計 | 2,586,006,132 | 2,943,380,141 |
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