DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 599,286 | 64,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,928,484,106 | 2,738,799,942 |
| 未収入金 | 14,296,748 | 13,832,341 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,943,380,141 | 2,752,696,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,943,380,141 | 2,752,696,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,794,980 | 359,751 |
| 未払受託者報酬 | 561,803 | 580,403 |
| 未払委託者報酬 | 11,236,037 | 11,607,983 |
| その他未払費用 | 1,302,586 | 1,373,799 |
| 流動負債合計 | 15,895,406 | 13,921,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,895,406 | 13,921,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,920,684,458 | 4,784,354,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,993,199,723 | -2,045,580,128 |
| （分配準備積立金） | 113,111,930 | 115,247,189 |
| 元本等合計 | 2,927,484,735 | 2,738,774,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,927,484,735 | 2,738,774,438 |
| 負債純資産合計 | 2,943,380,141 | 2,752,696,374 |
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