DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,091 | 787,714 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,799,942 | 2,709,370,289 |
| 未収入金 | 13,832,341 | 15,075,395 |
| 流動資産計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 |
| 資産の部合計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,751 | 2,552,818 |
| 未払受託者報酬 | 580,403 | 570,467 |
| 未払委託者報酬 | 11,607,983 | 11,409,236 |
| その他未払費用 | 1,373,799 | 1,341,588 |
| 流動負債計 | 13,921,936 | 15,874,109 |
| 負債の部合計 | 13,921,936 | 15,874,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,784,354,566 | 4,053,594,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,045,580,128 | -1,344,234,900 |
| （分配準備積立金） | 115,247,189 | 104,984,948 |
| 元本等合計 | 2,738,774,438 | 2,709,359,289 |
| 純資産の部合計 | 2,738,774,438 | 2,709,359,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,752,696,374 | 2,725,233,398 |
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