DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,714 | 25,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,709,370,289 | 2,426,392,630 |
| 未収入金 | 15,075,395 | 12,798,045 |
| 流動資産計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 |
| 資産の部合計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,552,818 | 420,718 |
| 未払受託者報酬 | 570,467 | 531,525 |
| 未払委託者報酬 | 11,409,236 | 10,630,486 |
| その他未払費用 | 1,341,588 | 1,259,758 |
| 流動負債計 | 15,874,109 | 12,842,487 |
| 負債の部合計 | 15,874,109 | 12,842,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,053,594,189 | 3,791,425,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,344,234,900 | -1,365,052,295 |
| （分配準備積立金） | 104,984,948 | 110,227,829 |
| 元本等合計 | 2,709,359,289 | 2,426,373,381 |
| 純資産の部合計 | 2,709,359,289 | 2,426,373,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,725,233,398 | 2,439,215,868 |
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