DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,193 | 561,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,426,392,630 | 2,188,217,045 |
| 未収入金 | 12,798,045 | 11,364,306 |
| 流動資産計 | 2,439,215,868 | 2,200,142,434 |
| 資産の部合計 | 2,439,215,868 | 2,200,142,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 420,718 | 2,124,648 |
| 未払受託者報酬 | 531,525 | 501,356 |
| 未払委託者報酬 | 10,630,486 | 10,027,021 |
| その他未払費用 | 1,259,758 | 1,175,122 |
| 流動負債計 | 12,842,487 | 13,828,147 |
| 負債の部合計 | 12,842,487 | 13,828,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,791,425,676 | 3,355,446,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,365,052,295 | -1,169,132,165 |
| （分配準備積立金） | 110,227,829 | 104,855,000 |
| 元本等合計 | 2,426,373,381 | 2,186,314,287 |
| 純資産の部合計 | 2,426,373,381 | 2,186,314,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,215,868 | 2,200,142,434 |
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