DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 561,083 | 102,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,217,045 | 2,259,407,914 |
| 未収入金 | 11,364,306 | 11,610,466 |
| 流動資産計 | 2,200,142,434 | 2,271,120,868 |
| 資産の部合計 | 2,200,142,434 | 2,271,120,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,124,648 | 2,003,387 |
| 未払受託者報酬 | 501,356 | 503,525 |
| 未払委託者報酬 | 10,027,021 | 10,070,437 |
| その他未払費用 | 1,175,122 | 1,138,992 |
| 流動負債計 | 13,828,147 | 13,716,341 |
| 負債の部合計 | 13,828,147 | 13,716,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,355,446,452 | 3,104,252,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,132,165 | -846,847,775 |
| （分配準備積立金） | 104,855,000 | 106,856,610 |
| 元本等合計 | 2,186,314,287 | 2,257,404,527 |
| 純資産の部合計 | 2,186,314,287 | 2,257,404,527 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,142,434 | 2,271,120,868 |
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