DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,488 | 593,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,259,407,914 | 1,720,623,708 |
| 未収入金 | 11,610,466 | 9,410,516 |
| 流動資産計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 |
| 資産の部合計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,003,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,525 | 428,393 |
| 未払委託者報酬 | 10,070,437 | 8,567,829 |
| その他未払費用 | 1,138,992 | 1,008,031 |
| 流動負債計 | 13,716,341 | 10,004,253 |
| 負債の部合計 | 13,716,341 | 10,004,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,104,252,302 | 2,948,193,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,847,775 | -1,227,569,904 |
| （分配準備積立金） | 106,856,610 | 99,826,779 |
| 元本等合計 | 2,257,404,527 | 1,720,623,708 |
| 純資産の部合計 | 2,257,404,527 | 1,720,623,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,120,868 | 1,730,627,961 |
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